التحليل الفني أم التحليل الإحصائي: من يفهم السوق بشكل أدق؟
عند الحديث عن الاستثمار في الأسواق المالية، يظهر سؤال أساسي: هل نعتمد على التحليل الفني المبني على حركة الأسعار والأنماط؟ أم نعتمد على التحليل الإحصائي الذي يستند إلى الأرقام والنماذج الرياضية؟ في هذا المقال، نقدم مقارنة شاملة بين الطريقتين، ونوضح متى ولماذا يجب استخدام كل منهما.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو دراسة سلوك السوق السابق، وخاصة الأسعار وأحجام التداول، باستخدام الرسوم البيانية وأنماط الحركة. يهدف إلى التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأسعار استنادًا إلى الأنماط المتكررة.
- مؤشر القوة النسبية RSI
- مؤشر MACD
- الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة
ما هو التحليل الإحصائي؟
التحليل الإحصائي يستخدم تقنيات رياضية لقياس العلاقات بين المتغيرات، وفهم الاتجاهات، واختبار الفرضيات. يعتمد على بيانات كمية دقيقة، ويُستخدم في الاقتصاد والمالية لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة.
- الانحدار الخطي والانحدار المتعدد
- اختبارات الفرضيات (T-test, Chi-Square)
- تحليل التباين (ANOVA)
- تحليل السلاسل الزمنية
مقارنة شاملة بين التحليل الفني والتحليل الإحصائي
| البند | التحليل الفني | التحليل الإحصائي |
|---|---|---|
| الأساس النظري | البيانات التاريخية وأنماط السوق | النماذج الرياضية والإحصائية |
| نوع البيانات | أسعار، أحجام تداول | بيانات كمية متنوعة (مالية، اقتصادية، سلوكية) |
| الأدوات | مؤشرات فنية ورسوم بيانية | معادلات واختبارات إحصائية |
| الدقة | متوسطة وتعتمد على الخبرة | عالية وتستند إلى الدليل الرياضي |
| سهولة الفهم | أسهل للمبتدئين | تتطلب معرفة بالإحصاء والتحليل |
متى تستخدم كل نوع؟
- استخدم التحليل الفني عند اتخاذ قرارات سريعة وتداول قصير الأجل.
- استخدم التحليل الإحصائي لفهم الاتجاهات طويلة المدى والتحقق من الفرضيات.
- يفضل الدمج بين النوعين للحصول على صورة أوضح.
هل تبحث عن المزيد؟ هذه المقالات قد تهمك:
- استخدام الإحصاء في تحليل الأسهم: دليلك لفهم السوق واتخاذ قرارات ذكية
- كيف يساعدك الإحصاء في تحليل البورصة واتخاذ قرارات استثمارية ذكية؟
مصادر موثوقة لفهم التحليل الفني والإحصائي بشكل أعمق:
الأسئلة الشائعة
هل التحليل الفني كافٍ لاتخاذ قرارات استثمارية دقيقة؟
التحليل الفني يوفر مؤشرات سريعة، لكنه لا يكفي وحده دون تحليل البيانات والسياق الاقتصادي.
هل التحليل الإحصائي يحتاج إلى برامج متقدمة؟
نعم، وغالبًا ما يُستخدم عبر برامج مثل SPSS، Excel، أو R لتحليل البيانات بشكل علمي.